证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-077
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、准确和竣工，莫得舛误记录、
误导性述说梗概首要遗漏。
病笃内容指示：
能转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 15 日收市后，仍未实行转股的
“中能转债”将罢手转股，剩余“中能转债”将按照 100.01 元/张（含当期应计
利息，当期年利率为 0.80%，含息税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能面对弃世，敬请投资者凝视投资风险。
范围 2025 年 12 月 11 日收市后，距离“中能转债”罢手转股（2025 年 12
月 16 日）仅剩 2 个交往日。
投资者不适合创业板股票允洽性护士要求的，弗成将所执“中能转债”换取
为股票，特提请投资者关爱弗成转股的风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）特殊提醒“中能转债”执有
东谈主务必厚爱阅读本公告，充分了解联系风险，凝视临了转股时间，审慎作出投
资决策。
特殊指示：
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券交往所（以下简称
“深交所”）摘牌，特殊提醒“中能转债”执券东谈主凝视在限期内转股。债券执有
东谈主执有的“中能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前撤消质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性护士要求的，弗成将所执“中能转债”换取为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
风险指示：阐发安排，范围 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转
债”，将按照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级商场价钱与
赎回价钱存在较大互异，特殊提醒“中能转债”执有东谈主凝视在限期内转股，如
转债执有东谈主未实时转股，可能面对弃世。敬请转债执有东谈主严慎决策，凝视投资
风险。
公司股票价钱自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日已有十五个交往日
的收盘价不低于公司可换取公司债券(债券简称“中能转债”，债券代码“123234”)
当期转股价钱的 130%（即 7.15 元/股），照旧涉及《中能电气股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可换取公司债券召募涌现书》(以下简称“《召募涌现书》”)
中的“在转股期内，若是公司股票在职何联接三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可换取公司债券”的有条件
赎回要求。
于提前赎回“中能转债”的议案》。荟萃当前商场及公司本人情况，经审慎辩论，
公司董事会愉快欺诈“中能转债”的提前赎回权，赎回一起未转股的可换取公司
债券，并授权公司护士层负责后续“中能转债”赎回的一起联系事宜。现将“中
能转债”提前赎回的臆想事项公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督护士委员会（以下简称“中国证监会”）《对于愉快中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
债”）4,000,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元/张，召募资金总数为东谈主民币
年 12 月 29 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券汉文简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
阐发联系法律法例限定及召募涌现书的商定，“中能转债”转股技艺为 2024
年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个责任日）。
二、“中能转债”转股价钱的调养情况
（一）启动转股价钱和最新转股价钱
公司本次刊行的可转债的启动转股价钱为东谈主民币 6.42 元/股，经调养后的最
新转股价钱为东谈主民币 5.50 元/股。
（二）转股价钱调养情况
公司 2023 年度权利分配有计算为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体激动每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转
增股本。阐发《召募涌现书》联系限定，“中能转债”的转股价钱自除权除息日
（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调养为 6.40 元/股，具体内容详见公司线路
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于实行 2023 年年度权利分配调养可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时激动大会审议通过
了《对于董事会忽视向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，
阐发《召募涌现书》联系限定及 2024 年第二次临时激动大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：
三、可转债有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何联接三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债以前票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日
按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养日及之后的交往日按调养后的转股价
格和收盘价钱计较。
（二）本次触发“中能转债”有条件赎回要求的情况涌现
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个交往日的
收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即
《召募涌现书》中有条件赎回要求的联系商定，公司董事会决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一起未转股的“中能转债”。
四、赎回实行安排
（一）赎回价钱及依据
阐发《召募涌现书》中对于有条件赎回要求的商定，“中能转债”赎回价钱
为 100.01 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可换取公司债券执有东谈主执有的可换取公司债券票面总金额；
i：指可换取公司债券以前票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的执行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳债券执有东谈主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中能转债”执有东谈主。
（三）赎回步伐实时间安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎
回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，届时“中能转债”赎回款
将通过可转债托管券商平直划入“中能转债”执有东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回成果公告和可转债摘
牌公告。
（四）酌量容貌
臆想部门：证券事务部
臆想电话：0591-83856936
臆想邮箱：chenyu@ceepower.com
五、公司执行箝制东谈主、控股激动、执股 5%以上股份的激动、董事、监事、
高档护士东谈主员在赎回条件赋闲前的六个月内交往“中能转债”的情况
在本次“中能转债”赎回条件赋闲前的六个月内（期初：2025 年 5 月 24 日、
期末：2025 年 11 月 24 日），公司执行箝制东谈主、控股激动、执股 5%以上股份的
激动、董事、监事、高档护士东谈主员交往“中能转债”的情况如下：
执有东谈主称号 期初执少见 技艺所有买入 技艺所有卖出 期末执少见量
量 数目（张） 数目（张） （张）
陈添旭 299,040 0 299,040 0
CHEN
MANHONG
六、其他对于转股的涌现事项
进行转股请问，具体转股操作建议可转债执有东谈主在请问前酌量开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢交往日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债执
有东谈主恳求换取成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及换取为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所和中国结算等部门的臆想限定，在可转债执有东谈主转股当日后的
五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
请问后次一交往日上市绽放，并享有与原股份同等的权利。
七、风险指示
阐发安排，范围 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，将按
照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大互异，特殊提醒“中能转债”执有东谈主凝视在限期内转股，如转债执有东谈主未
实时转股，可能面对弃世。敬请转债执有东谈主严慎决策，凝视投资风险。
八、备查文献
核查成见
换公司债券的法律成见书
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
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