证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-082 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容确实、准确、完满，莫得失实记
载、误导性回报或要害遗漏。
格外教导：
期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券交往所（以下简
称“深交所”）摘牌，格外提醒“楚天转债”执券东谈主预防在限期内转股。债券
执有东谈主执有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适合性责罚要求的，不可将所执“楚天转债”调养为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各别，格外提醒“楚天转债”执有东谈主预防在限期内转
股，如转债执有东谈主未实时转股，可能濒临升天，敬请转债执有东谈主严慎有策划，注
意投资风险。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28
日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个交往日的收盘价不低于公司可调养公司债券
（债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的
行可调养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的“在转股
期内，若是公司股票在职何连结三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调养公司债券”的有条件赎回条件。
于提前赎回楚天转债的议案》。团结当前阛阓与公司发展战术情况，为裁汰公司
财务用度及资金成本，优化公司成本结构，经审慎推敲，公司董事会快乐诈欺“楚
天转债”的提前赎回职权，赎回一皆未转股的“楚天转债”，并授权公司责罚层
确认后续“楚天转债”赎回的联系事宜。现将“楚天转债”提前赎回关连事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
调养公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可调养公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交往所挂
牌交往，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，把柄《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书》的关连商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起调养为 8.15 元/股。
向合座激动每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以成本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实践了 2023 年年度权益分拨，把柄《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书》以及
中国证监会对于可调养公司债券刊行的关连规则，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于可调养公司债券转股价钱调养的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现苟且连结三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，把柄《召募讲明书》的关连商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起调养为 8.00 元/股。
规章本公告袒露日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条件竖立情况
（一）有条件赎回条件
把柄公司《召募讲明书》，“楚天转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职何连结三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日
按调养前的转股价钱和收盘价联想，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘
价联想。
（二）有条件赎回条件竖立的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已闲静任何连结三十
个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。把柄公司《召募讲明书》中有条件
赎回条件的联系规则，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一皆未转股的“楚天转
债”。
三、可调养公司债券赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。联想历程如下：
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券执有东谈主执有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券往时票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的内容日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
分辩执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规章赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“楚天转债”执有东谈主。
（三）赎回花样实时分安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”执有东谈主资金账户日，届时
“楚天转债”赎回款将通过可调养公司债券托管券商平直划入“楚天转债”执有
东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回效力公告和可调养
公司债券摘牌公告。
（四）盘问神气
盘问部门：公司证券事务办公室
盘问地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
盘问电话：0731-87938220
接洽邮箱：truking@truking.com
四、公司内容规章东谈主、控股激动、执股 5%以上的激动、董事、高档责罚东谈主
员在赎回条件闲静前的六个月内交往“楚天转债”的情况
经自查，公司内容规章东谈主、控股激动、执股 5%以上的激动、董事、高档管
理东谈主员在“楚天转债”赎回条件闲静日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即
五、其他需讲明的事项
（一）“楚天转债”执有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作提出可调养公司债券执有东谈主在申报前盘问开户证
券公司。
（二）可调养公司债券转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100 元，调养
成股份的最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次申报转股的，将合并联想转股数目。
可调养公司债券执有东谈主央求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为
司债券执有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调养公司债券余
额以及该余额对应确当期支吾利息。
（三）当日买进的可调养公司债券当日可央求转股。可调养公司债券转股新
增股份可于转股申报后次一个交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教导
把柄安排，规章 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按
照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各别，格外提醒“楚天转债”执有东谈主预防在限期内转股，如转债执有东谈主未
实时转股，可能濒临升天，敬请转债执有东谈主严慎有策划，预防投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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